課程簡介

第1節 (4小時)

模塊1 – R/3中的AIS功能應用 (2小時)

  • 概述與審計相關的R/3流程和表。
  • 通過經典的SAP GUI事務捕獲功能證據。

模塊2 – 面向流程的訪問管理 (2小時)

  • 使用PFCG和SU01進行角色設計和訪問控制。
  • 使用SU53和SUIM進行快速診斷。
  • 按流程的RACI矩陣和“實用”的職責分離(SoD)。

第2節 (4小時)

模塊3 – 聚焦控制的FI/CO (2小時)

  • OB52、容差和會計授權。
  • 通過經典工作流批准日記賬分錄和證據。
  • 會計主數據和銀行賬戶變更的可追溯性。

模塊4 – 聚焦控制的MM/SD (2小時)

  • MM:採購審批策略、價格變更和條件。
  • SD:信用額度、定價和折扣條件。
  • 通過變更文檔、日誌和報告獲取證據。

第3節 (4小時)

模塊5 – 日誌和操作證據 (3小時)

  • SM20(什麼、誰、何時)在功能案例中的應用。
  • SCU3:主數據(供應商、客戶、物料、條件)的變更。
  • STAD/ST03N:事務執行分析。
  • 導出(ALV/CSV/PDF)並組裝附件。

模塊6 – 質量和測試 (1小時)

  • 設計測試案例,包含驗收標準和最小證據。

第4節 (4小時)

模塊7 – 應用流程實驗室 (3小時)

  • 迷你項目:採購和銷售週期中的異常場景。
  • 收集證據並整理檔案。

模塊8 – 結束和轉移至操作 (1小時)

  • 操作檢查表和定期控制計劃。
  • 審計和法規的良好實踐。

交付物:

  • 測試案例模板 + RACI/SoD矩陣。
  • 基礎報告集(SUIM、SM20、SCU3、ALV列表)。

總結與下一步

最低要求

  • 具備FI/MM/SD功能模塊的經驗
  • 訪問測試客戶端(mandante de pruebas)
  • 熟悉基本審計或控制概念者優先

受衆

  • 功能顧問(FI/MM/SD)
  • 內部控制和合規專家
  • SAP業務流程負責人
 16 時間:

人數


每位參與者的報價

客戶評論 (4)

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